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美元美股齐涨   聚焦美日决议

Eclicktrader易击集团2017-10-19 22:51:01

市场回顾: 
上周(7月18—22日)美国经济数据表现强劲,周五受靓丽美国7月制造业PMI数据以及美联储年底加息预期进一步攀升提振,美元多头再次爆发,攀升至四个月高位97.51。上周美元成为最大赢家,虽然周四欧央行利率决议并未令欧元回落,但周五非美货币出现了全面下跌走势,其中欧元跌至英国公投退欧后最低位。英镑遭遇连续打击,英国脱欧后的第一份最具代表性的经济报告表现疲弱不堪,英镑/美元惨破1.31关口,最低触及1.3077。美国股市周五收盘三大股指全面上涨,其中标普500指数上涨0.5%,至2175.03点,历史收盘新高。
 
周五黄金价格小幅下跌,COMEX黄金8月合约结算价下跌7.6美元,跌0.6%,收报1323.4美元/盎司,上周黄金期货价格下跌0.3%,为连续第二周收跌。银价则下跌了0.66%,至19.689美元/盎司,上周跌幅2.4%,创下7月以来的最低结算价。总体来看,金价的跌势依然源于美元上涨的压力以及股市上涨带来的风险偏好回升。受供给过剩的担忧影响,纽交所轻质原油期货主力合约价格跌至44.19美元/桶,刷新了5月9日以来的低点,本周油价跌幅为4%。
 
本周市场将迎来美联储利率决议,虽然市场普遍预期本次美联储利率决议将按兵不动,但考虑到美国非农就业数据的强劲程度,以及英国退欧之后的直接冲击已经消退,全球金融市场再度恢复平稳,市场预期美联储将在本次利率决议中再度强调鹰派立场。另外日本央行也将在29日宣布利率决议,市场预计日本央行将在7月29日放宽货币政策,但是在日本央行公布决议之前,赌博式的押注仍是高风险的。尽管近期金价出现回落,但黄金的牛市显然并未结束。市场不确定性升温以及高波动性时期频繁出现,将为金价提供支撑。2016年下半年可能不会出现上半年那样庞大的避险需求,但金价仍有足够的动能上涨至1400美元以上。
 
 
基本面:
上周重要事件与数据
欧洲央行:维持主要再融资利率0%不变,符合预期。维持隔夜存款利率-0.4%不变,符合预期。维持隔夜贷款利率0.25%不变,符合预期。
 
欧洲央行行长德拉吉:利率将在当前或更低水准维持较长一段时间。量化宽松将持续直到通胀实现可持续的调整。QE将至少持续到2017年3月份。欧元区金融市场受到英国退欧的影响。欧洲央行将密切监控所有进展。欧元区经济持续复苏,通胀率上升。
 
美国7月Markit制造业PMI初值52.9,创2015年10月份以来新高,预期51.5,前值51.3。
 
英国7月制造业PMI初值49.1,预期48.7,前值52.1。
英国7月服务业PMI初值47.4,预期48.8,前值52.3。
英国7月综合PMI初值47.7,创七年最低,预期49,前值52.4。
 
英国6月零售销售环比-0.9%,2015年12月以来最大跌幅;预期-0.6%,前值0.9%。
英国6月零售销售同比4.3%,预期5%,前值6%修正为5.7%。
英国6月核心零售销售环比-0.9%,预期-0.6%,前值1%修正为0.9%。
英国6月核心零售销售同比3.9%,预期4.8%,前值5.7%修正为5.2%。
 
欧元区7月制造业PMI初值51.9,预期52,前值52.8。
欧元区7月服务业PMI初值52.7,预期52.3,前值52.8。
欧元区7月综合PMI初值52.9,预期52.5,前值53.1。
 
德国7月制造业PMI初值53.7,预期53.4,前值54.5。
德国7月服务业PMI初值54.6,预期53.2,前值53.7。
德国7月综合PMI初值55.3,预期53.6,前值54.4。
 
 
市场展望:
本周市场又将迎来超级数据周,市场集中焦点美联储7月利率决议,美国第二季度GDP
 
美国方面
美国第二季度GDP年化季率初值,美国第二季度PCE物价指数年率初值,美国7月耐用品订单
 
欧洲方面
欧元区与英国第二季度 GDP年率,欧元区与德国7月CPI年率初值,德国7月季调后失业,欧元区6月失业率
 
央行方面
北京时间周四02:00  7月27日当周FOMC利率决策
北京时间周五11:00  7月29日当周日本央行政策利率
 
 
黄金

黄金周五以跌势报收,周线连续2周下跌,技术上的调整幅度仍在接受的范围之内,黄金中线多头趋势依然保持。金价被压制在1330—1310美元区间,目前市场正在验证金价突破1300美元的有效性,本周将决定该箱体的突破方向,建议美联储决议之前保持谨慎。
阻力位:1320、1330、1346
支撑位:1315、1310、1300
 
美原油

美原油09合约周五延续空头趋势,上行阻力45美元下方仍可持有空单,若有效突破则建议空单减持,下行支撑43.00—42.50美元。
阻力位:44.50、45.00、45.50
支撑位:44.00、43.00、42.50
 
欧元/美元

欧元兑美元周五大幅破位,汇价破位1.10关口,空头趋势保持完好,汇价在1.10下方仍偏向于空头方向操作,若回升至1.1020上方则建议空单减持。
阻力位:1.0980、1.1020、1.1050
支撑位:1.0950、1.0900、1.0800
 
英镑/美元

英镑兑美元周五再度以跌势报收,汇价在1.33关口遭遇空头阻击,目前空头测试1.30整数关口的支持力度,若该位置失守则指向今年低点1.28。建议空单持有。
阻力位:1.3150、1.3200、1.3250
支撑位:1.3050、1.3000、1.2800
 
澳元/美元

澳元兑美元周五以以阴线报收,周线跌势终结之前连续7周的阳线,汇价调整指向0.73的支撑有效行,建议空单持有,空头止损0.7530。
阻力位:0.7480、0.7520、0.7550
支撑位:0.7450、0.7400、0.7350
 
美元/日元

美元兑日元周五以涨势报收,日线级别空头信号显现,建议逢高点布局空单,上行阻力位置106.00—107.00区间,建议偏向于空头方向。
阻力位:106.50、106.80、107.00
支撑位:106.00、105.50、105.00